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合肥股票配资 10月17日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0144,涨0.04%

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合肥股票配资 10月17日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0144,涨0.04%
发布日期:2024-11-07 22:35    点击次数:116

合肥股票配资 10月17日基金净值:浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0144,涨0.04%

原标题:浦东金桥:监事会主席沈晓明因退休离任

本站消息,10月17日,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单位净值为1.0144元,累计净值为1.0794元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.31%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.15%,现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为廉素君、张蕴文,基金经理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.36%。基金经理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.15%。

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